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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

Tel Aviv

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23/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 172,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018P2B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty (0P00018P2B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,040	2,240	0,200
Azioni	17,590	17,590	0,000
Obbl.	78,440	78,440	0,000
Convertibile	1,040	1,040	0,000
Altri	0,890	0,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,692	11,001
Prezzo/Valore contabile	1,201	1,677
Prezzo/Vendite	0,804	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	5,730	8,089
Rendimento dei dividendi	4,344	2,921
Crescita utili su 5 anni	12,000	12,823

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,710	22,878
Immobiliari	15,380	15,140
Difesa del consumatore	15,310	5,410
Industriali	10,890	10,191
Prodotti di base	8,970	3,400
Tecnologia	6,240	18,477
Sanità	6,190	5,991
Consumi Ciclici	5,690	8,330
Servizi di comunicazione	4,840	5,962
Energia	2,980	7,938
Servizi pubblici	0,810	4,663

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 225

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,54	101,890	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,02	115,46	0,00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,88	116,41	+0,14%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	1,52	-	-
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,46	103,81	0,00%
The Bank of Israel	IL0082510194	1,17	-	-
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,16	97,51	0,00%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,06	104,40	+0,05%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	1,04	142,00	0,00%
Oil Refineries 4.7% 30-09-25	IL0025904611	0,98	98,56	0,00%

Principali fondi azionari emessi da FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Rothschild USA Taxable	149,83M	15,32	7,61	6,97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50,32M	7,63	3,26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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