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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Lussemburgo

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 279,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172S4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,850	5,550	1,700
Azioni	95,850	95,850	0,000
Obbl.	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,705	16,578
Prezzo/Valore contabile	1,410	2,728
Prezzo/Vendite	0,868	2,089
Prezzo/Flusso di cassa	6,837	10,486
Rendimento dei dividendi	2,599	2,721
Crescita utili su 5 anni	14,389	12,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,630	13,610
Energia	16,800	9,046
Servizi finanziari	15,430	18,628
Consumi Ciclici	12,730	12,922
Servizi di comunicazione	7,020	8,889
Prodotti di base	6,860	9,441
Industriali	4,920	13,622
Difesa del consumatore	4,790	8,775
Tecnologia	2,160	19,698
Immobiliari	1,660	4,664

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	54,03	-3,19%
Bank of America	US0605051046	4,65	45,88	-0,43%
Verizon	US92343V1044	4,28	40,40	-0,10%
Baxter	US0718131099	3,62	33,83	-1,14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.228,850	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	26,37	-1,31%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	50,39	-1,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	26.19	-0.19%
PulteGroup	US7458671010	2,95	128,87	-3,44%
Dentsply	US24906P1093	2,94	17,77	+0,68%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,09	0,00	0,00%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
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Petrolio Brent	71,72	0,00	0,00%
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Frumento	553,50	-12,50	-2,21%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
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BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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