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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 246,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172SA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,510	8,470	6,960
Azioni	98,450	98,450	0,000
Obbl.	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,603	14,273
Prezzo/Valore contabile	1,379	2,270
Prezzo/Vendite	0,844	1,366
Prezzo/Flusso di cassa	6,050	9,730
Rendimento dei dividendi	2,681	2,390
Crescita utili su 5 anni	9,184	9,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	28,320	17,025
Energia	17,120	7,954
Servizi finanziari	15,490	20,082
Consumi Ciclici	12,680	7,716
Servizi di comunicazione	7,060	7,147
Prodotti di base	5,750	3,681
Difesa del consumatore	4,870	8,721
Industriali	4,820	10,614
Immobiliari	2,150	2,309
Tecnologia	1,740	14,322

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America	US0605051046	5,11	44,38	+1,12%
Verizon	US92343V1044	4,43	39,80	-0,35%
CVS Health Corp	US1266501006	4,21	44,25	+0,25%
Baxter	US0718131099	3,94	29,08	-0,34%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,91	25,64	-0,08%
Valaris	BMG9460G1015	3,69	41,02	+0,12%
Pfizer	US7170811035	3,36	26,74	+0,11%
Dentsply	US24906P1093	3,14	18,90	-0,26%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,08	5,070	-0,78%
PulteGroup	US7458671010	3,08	110,75	+0,56%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data I USD	2,33B	13,41	6,58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	429,09M	-0,09	-2,27	4,35
Melchior Selected Trust European Ou	339,43M	1,56	-2,89	5,66
EdR Fund US Value N USD	246,58M	2,87	7,62	-
EdR Fund US Value R USD	246,58M	1,47	5,78	4,72

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.041,8	+3,9	+0,06%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	107,940	-0,083	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Petrolio Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Gas naturale	3,435	-0,069	-1,97%
Oro	2.644,22	+8,72	+0,33%
Rame	4,1002	-0,0023	-0,06%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,619	+0,032	+0,70%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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