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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 312,74M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1207314599 
Tipo di investimento:  Azione
Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged 120,290 -0,870 -0,72%

Holding 0P000172SC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,730 6,780 1,050
Azioni 93,780 93,780 0,000
Obbl. 0,490 0,490 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,005 16,649
Prezzo/Valore contabile 1,281 2,626
Prezzo/Vendite 0,786 1,950
Prezzo/Flusso di cassa 5,098 10,088
Rendimento dei dividendi 2,697 2,812
Crescita utili su 5 anni 10,748 12,005

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Sanità 25,310 13,962
Energia 18,150 8,874
Servizi finanziari 15,470 18,260
Consumi Ciclici 14,150 12,411
Servizi di comunicazione 9,380 8,337
Prodotti di base 6,670 9,887
Difesa del consumatore 5,160 9,242
Industriali 3,730 13,825
Tecnologia 1,980 19,720

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 11

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  CVS Health Corp US1266501006 4,92 60,22 -1,33%
  Bank of America US0605051046 4,55 39,24 -0,05%
  Verizon US92343V1044 4,41 39,67 -0,28%
  Pfizer US7170811035 4,29 27,53 -0,43%
  Amundi Funds Cash USD IU C LU0568621022 4,00 1.202,350 +0,01%
  Valaris BMG9460G1015 4,00 72,15 -4,66%
  Nov US62955J1034 3,10 17,50 -2,23%
  Citigroup US1729674242 3,08 59,33 -1,49%
  Perrigo IE00BGH1M568 2,96 26,85 -1,97%
  Dentsply US24906P1093 2,72 26,11 -2,21%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU1781816530 2,06B 3,71 8,60 -
  EdR Fund Big Data N EUR 2,06B 3,86 9,14 -
  EdR Fund Big Data R EUR 2,06B 3,19 7,41 -
  EdR Fund Big Data I EUR 2,06B 3,81 8,82 -
  EdR Fund Big Data A EUR 2,06B 3,38 7,86 -
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