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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 323,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172SC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,730	6,780	1,050
Azioni	93,780	93,780	0,000
Obbl.	0,490	0,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,005	16,715
Prezzo/Valore contabile	1,281	2,642
Prezzo/Vendite	0,786	1,968
Prezzo/Flusso di cassa	5,098	10,187
Rendimento dei dividendi	2,697	2,802
Crescita utili su 5 anni	10,748	12,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	25,310	13,947
Energia	18,150	8,835
Servizi finanziari	15,470	18,270
Consumi Ciclici	14,150	12,378
Servizi di comunicazione	9,380	8,361
Prodotti di base	6,670	9,882
Difesa del consumatore	5,160	9,202
Industriali	3,730	13,914
Tecnologia	1,980	19,753

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	61,44	+0,72%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,45	-1,35%
Verizon	US92343V1044	4,41	40,23	-0,02%
Pfizer	US7170811035	4,29	27,75	+0,02%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.203,560	+0,01%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	72,78	+0,34%
Nov	US62955J1034	3,10	18,01	-0,83%
Citigroup	US1729674242	3,08	59,94	-1,12%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	25,78	+0,66%
Dentsply	US24906P1093	2,72	25,45	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1781816530	2,05B	3,71	8,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,05B	3,86	9,14	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,05B	3,19	7,41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,05B	3,81	8,82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,05B	3,38	7,86	-

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
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BTP 2Y	3,519	-0,035	-0,98%
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