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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Lussemburgo

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19/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 317,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172SF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR (0P000172SF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,070	7,160	4,090
Azioni	96,600	96,600	0,000
Obbl.	0,340	0,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,535	14,278
Prezzo/Valore contabile	1,381	2,190
Prezzo/Vendite	0,801	1,272
Prezzo/Flusso di cassa	6,595	9,236
Rendimento dei dividendi	2,593	2,439
Crescita utili su 5 anni	10,725	10,552

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	25,440	17,287
Energia	19,430	8,842
Servizi finanziari	14,640	19,299
Consumi Ciclici	14,280	7,727
Servizi di comunicazione	7,430	7,282
Prodotti di base	6,360	3,614
Difesa del consumatore	4,960	9,268
Industriali	4,070	9,980
Tecnologia	3,390	14,660

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Pfizer	US7170811035	4,69	29.76	-0.68%
Bank of America	US0605051046	4,55	42.65	-0.59%
CVS Health Corp	US1266501006	4,41	58,91	+0,01%
Valaris	BMG9460G1015	4,19	80,11	+4,77%
Verizon	US92343V1044	4,10	39,13	-5,98%
Nov	US62955J1034	3,08	18,93	-0,24%
Baxter	US0718131099	3,01	35,42	+0,21%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,98	27,85	-0,54%
Dentsply	US24906P1093	2,87	26,49	+0,49%
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2,81	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data N EUR	2B	7,65	9,03	-
LU1781816530	2B	7,46	8,49	-
EdR Fund Big Data R EUR	2B	6,82	7,30	-
EdR Fund Big Data I EUR	2B	7,59	8,71	-
EdR Fund Big Data A EUR	657,28M	7,05	7,75	-

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Dow Jones	40.363,67	+76,14	+0,19%
Indice del Dollaro	104,072	-0,040	-0,04%
Euro Index	130,45	+0,08	+0,06%

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Intesa Sanpaolo	3,7200	+0,0750	+2,06%
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Cotone N.2	70,28	-0,42	-0,59%

BTP 10Y	3,757	-0,015	-0,40%
BTP 2Y	3,156	+0,012	+0,38%
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