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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 336,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017K6Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,950	6,420	1,470
Azioni	94,430	94,430	0,000
Obbl.	0,620	0,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,850	14,163
Prezzo/Valore contabile	1,376	2,186
Prezzo/Vendite	0,873	1,262
Prezzo/Flusso di cassa	5,546	9,047
Rendimento dei dividendi	2,474	2,450
Crescita utili su 5 anni	13,398	10,945

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	22,940	17,612
Energia	18,720	8,691
Servizi finanziari	16,180	19,254
Consumi Ciclici	12,700	7,745
Servizi di comunicazione	9,000	7,244
Prodotti di base	7,410	3,643
Industriali	6,020	10,273
Difesa del consumatore	5,120	9,245
Tecnologia	1,920	14,417

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America	US0605051046	5,03	39,31	+0,23%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,89	1.197,360	+0,02%
Verizon Communications Inc	-	4,45	-	-
CVS Health Corp	-	4,44	-	-
Pfizer	US7170811035	4,27	28,64	-0,95%
NOV Inc	-	4,14	-	-
Citigroup Inc	-	3,52	-	-
Valaris Ltd	-	3,39	-	-
Mohawk Industries Inc	-	2,60	-	-
Brookdale Senior Living Inc	-	2,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data I USD	2,14B	-0,11	5,14	-
Melchior Selected Trust European Ou	510,66M	3,36	-0,67	5,73
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	482,25M	-3,52	-0,36	5,27
EdR Fund US Value I USD	336,76M	2,04	9,02	6,30
EdR Fund US Value R USD	336,76M	1,56	7,52	4,83

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,52	+0,78	+0,99%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,61	-0,46%
BTP italiani	117,85	-0,60	-0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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MAYU	532,40	-1,05	-0,20%
BB TESOURO II FUN.	3,934	+0,002	+0,04%
Austria Tf 2,1% S.	74,47	-1,41	-1,86%
Edmond de Rothsch.	130,400	+0,020	+0,01%
Nordea 2 - Emergi.	1.522,600	+8,740	+0,58%
Mediolanum Aziona.	8,778	+0,060	+0,75%