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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Lussemburgo

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 258,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172SH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,590	2,560	0,970
Azioni	98,270	98,270	0,000
Obbl.	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,657	14,422
Prezzo/Valore contabile	1,293	2,252
Prezzo/Vendite	0,790	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	5,526	9,733
Rendimento dei dividendi	3,625	2,509
Crescita utili su 5 anni	7,509	9,349

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,830	16,315
Energia	16,860	7,781
Servizi finanziari	15,460	20,812
Consumi Ciclici	12,680	7,919
Servizi di comunicazione	7,360	7,072
Prodotti di base	6,560	3,895
Difesa del consumatore	4,750	8,426
Tecnologia	3,200	14,825
Industriali	2,870	10,391
Immobiliari	2,440	2,342

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America	US0605051046	4,92	46,96	+1,36%
Verizon	US92343V1044	4,33	40.99	-0.12%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	65,83	-0,81%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,49	-1,25%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	44.51	-2.63%
Pfizer	US7170811035	3,59	25,53	-0,43%
Baxter	US0718131099	3,38	30,82	+0,65%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18,32	-2,40%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	41,75	-0,78%
Akamai	US00971T1016	3,14	100,01	+0,35%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	4,16	10,51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	4,20	10,99	-
LU1781816530	2,48B	3,85	11,60	-

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Futures DAX	22.765,0	+218,0	+0,97%
US 500	6.127,0	+12,4	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,730	+0,155	+0,15%
Euro Index	127,00	-0,20	-0,16%

UniCredit	47,505	+0,645	+1,38%
Intesa Sanpaolo	4,4495	+0,0520	+1,18%
Banco Bpm	8,808	+0,048	+0,55%
Stellantis NV	13,466	+0,042	+0,31%
Saipem	2,3020	+0,0130	+0,57%
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BCA MPS	6,222	+0,064	+1,04%

Petrolio Greggio	70,84	+0,13	+0,18%
Petrolio Brent	74,81	+0,07	+0,09%
Gas naturale	3,612	-0,113	-3,03%
Oro	2.909,50	+8,80	+0,30%
Rame	4,6095	-0,0550	-1,18%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,551	+0,033	+0,94%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
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BTP 30 Y	4,236	+0,041	+0,98%
Germania 10 anni	2,4825	+0,0585	+2,41%

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