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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) A Chf (0P00001S37)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122275745

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001S37

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,710	15,960	14,250
Azioni	50,130	50,130	0,000
Obbl.	29,760	30,040	0,280
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	17,820	17,820	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,142	17,591
Prezzo/Valore contabile	3,771	2,914
Prezzo/Vendite	2,659	2,046
Prezzo/Flusso di cassa	13,755	12,136
Rendimento dei dividendi	2,393	2,448
Crescita utili su 5 anni	15,409	11,319

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,650	19,866
Servizi finanziari	17,600	17,064
Tecnologia	17,140	17,219
Industriali	12,130	10,835
Difesa del consumatore	11,260	10,998
Consumi Ciclici	7,390	8,585
Prodotti di base	6,400	5,316
Servizi di comunicazione	5,490	5,000
Immobiliari	1,890	3,123
Energia	1,750	2,580
Servizi pubblici	1,300	1,635

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	11,14	-	-
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,22	158,50	+0,63%
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7,64	106,42	-0,26%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5,20	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,19	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4,66	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,63	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,30	76,36	+0,69%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,21	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4,07	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund Big Data A CHF		2,29B	16,86	4,07	-
	EdR Prifund Strategy CHF B CHF		113,78M	8,66	-1,37	2,03

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Petrolio Brent	72,29	-0,09	-0,12%
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BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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