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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (chf) Acc (hedged) (0P00015E10)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642663

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015E10

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E10). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,190	1,190
Azioni	94,300	94,300
Altri	4,500	4,500

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,992	16,201
Prezzo/Valore contabile	1,969	2,733
Prezzo/Vendite	1,671	2,095
Prezzo/Flusso di cassa	11,689	10,470
Rendimento dei dividendi	2,876	2,819
Crescita utili su 5 anni	9,921	12,474

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,810	13,898
Servizi finanziari	17,230	19,683
Consumi Ciclici	17,160	12,409
Sanità	15,360	12,761
Tecnologia	7,820	20,318
Prodotti di base	6,720	9,005
Servizi pubblici	5,680	5,566
Energia	2,780	8,372
Difesa del consumatore	2,670	8,335
Servizi di comunicazione	2,270	9,341
Immobiliari	1,500	4,378

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,50	622,4	+7,13%
ASML Holding	NL0010273215	3,24	700,70	-2,04%
SAP	DE0007164600	3,11	263,550	0,00%
Schneider Electric	FR0000121972	2,81	270,65	-0,39%
3I Group	GB00B1YW4409	2,69	3.828,00	-1,72%
Shell	GB00BP6MXD84	2,62	31,29	-2,19%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,53	421.40	-1.91%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,44	21.430,0	-1,83%
Barclays	GB0031348658	2,40	293,05	-1,88%
Sanofi	FR0000120578	2,37	100,16	+0,27%

Principali fondi azionari emessi da Eleva Capital S.A.S.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6,16B	9,44	3,64	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6,16B	9,43	3,66	-
LU2023701795	256,11M	2,71	1,14	-

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Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
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Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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