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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Minc Eur (0P0000XRQL)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 941,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972073

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XRQL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,420	8,330	5,910
Obbl.	97,150	97,150	0,000
Convertibile	0,430	0,430	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,496	80,271
Governo	6,657	6,940
Derivato	-0,218	15,295
Denaro	2,637	7,400

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 295

Numero di holding short: 80

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,69	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,17	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,07	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,95	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,94	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,88	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,78	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,78	-	-
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0,75	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aberdeen Global Emerging Markets Co	980,37M	6,84	-1,02	2,11
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	941,67M	15,51	3,77	5,57
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	489,75M	12,52	2,20	3,81
Select Euro High Yield Bond Fund X	395,12M	5,68	2,05	3,75
Aberdeen Global Select Euro High Y2	381,82M	6,19	2,24	3,83

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Futures DAX	21.626,0	+34,9	+0,16%
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BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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