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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds R Eur H (0P000172NT)

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01/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351547

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000172NT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A (0P000172NT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	69,470	101,380	31,910
Obbl.	30,530	95,010	64,480

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,410	9,209
Prezzo/Valore contabile	1,090	1,435
Prezzo/Vendite	0,936	14,727
Prezzo/Flusso di cassa	12,370	3.161,430
Rendimento dei dividendi	-	4,591
Crescita utili su 5 anni	-	12,161

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,030	52,973
Denaro	59,642	12,748
Derivato	-66,029	46,861
Azienda	16,357	24,437

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4,64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3,47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3,09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2,98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,83	93,00	+0,13%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2,75	67,12	-0,18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	2,59	0,07	2,18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,03	-0,22	1,82
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,21	-0,39	1,69
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,20	-0,38	1,70
LU1234750898	359,9M	8,23	-1,00	-

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,10	0,01	0,01%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
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Petrolio Greggio	67,97	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	71,73	+0,01	+0,01%
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BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
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BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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