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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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1,262 -0,003 -0,24%

23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Q366

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,020	121,570	15,550

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,915	9,104
Prezzo/Valore contabile	2,105	1,399
Prezzo/Vendite	0,350	14,373
Prezzo/Flusso di cassa	4,217	3.076,630
Rendimento dei dividendi	2,686	4,861
Crescita utili su 5 anni	4,382	12,811

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-1,189	51,284
Governo	78,526	52,549
Azienda	19,272	25,359
Denaro	-11,129	13,807

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 260

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,67	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	9,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,89	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,98	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,75	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,64	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,15B	1,78	-3,29	0,74
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,73M	4,27	-3,67	0,48
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60,73M	4,34	-3,66	0,57

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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