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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 155,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014LUV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,610	17,610	13,000
Obbl.	95,270	95,270	0,000
Convertibile	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,110	23,212
Prezzo/Valore contabile	0,638	1,203
Prezzo/Vendite	1,123	3,675
Prezzo/Flusso di cassa	0,518	571,896
Rendimento dei dividendi	0,129	7,375
Crescita utili su 5 anni	-	13,867

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	100,000	57,714

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 282

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,32	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1,19	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1,14	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,09	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,01	-	-
Angolan Government International Bond	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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