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J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro A (0P0000U03V)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 217,12M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  J O Hambro Capital Management Limited
ISIN:  IE00B3ZBLW75 
Tipo di investimento:  Azione
J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark 1,715 +0,004 +0,23%

Holding 0P0000U03V

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark (0P0000U03V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 3,190 3,190 0,000
Azioni 96,810 96,810 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,253 12,805
Prezzo/Valore contabile 1,993 1,927
Prezzo/Vendite 1,889 1,695
Prezzo/Flusso di cassa 8,336 7,396
Rendimento dei dividendi 3,306 3,058
Crescita utili su 5 anni 15,327 13,660

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 26,220 22,905
Consumi Ciclici 18,720 15,332
Tecnologia 16,350 23,930
Servizi di comunicazione 9,240 10,080
Prodotti di base 7,700 4,632
Immobiliari 7,040 2,353
Difesa del consumatore 5,270 6,605
Energia 3,690 3,950
Industriali 2,940 6,910
Servizi pubblici 1,900 2,436
Sanità 0,950 3,997

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,72 1.080,00 0,00%
  Tencent Holdings KYG875721634 8,33 420,00 -0,05%
  Meituan KYG596691041 5,99 155,10 -0,32%
  Trip.com Group KYG9066F1019 4,00 561,00 +0,09%
  ITAUUNIBANCOPN EB N1 BRITUBACNPR1 2,91 30,89 -1,94%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 2,90 5.750 -1,29%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 2,76 2.928,70 +0,67%
  Barrick Gold CA0679011084 2,68 15,71 +0,77%
  HDFC Bank INE040A01034 2,63 1.798,10 -0,16%
  Emaar properti AEE000301011 2,63 12,700 0,00%

Principali fondi azionari emessi da JOHCM Funds (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Opportunities Fund Euro B Shares 644,25M 12,82 8,98 8,80
  JOHCM Global Opportunities Fund EUR 644,25M 15,22 10,30 9,78
  Emerging Markets Opportunities FunB 217,12M 10,15 2,04 4,88
  JOHCM European Select Val A EUR Inc 63,91M 0,50 -0,95 2,98
  JOHCM European Select Val Class X E 63,91M -0,21 -1,71 2,25
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