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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 440,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015JZL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,780	6,780	0,000
Obbl.	93,220	93,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,032	55,791
Governo	23,189	23,764
Denaro	6,779	7,679

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440,61M	2,78	-0,26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423,45M	9,35	-0,48	3,65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70,24M	6,92	1,55	3,32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50,05M	9,00	1,91	4,56
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	23,72M	8,48	3,61	2,85

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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