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Enerprev Alm Psap Bsps Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U48N)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 509M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRAT07CTF005

S/N: 12.558.695/0001-00

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U48N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ENERPREV ALM PSAP BSPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U48N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,003	2.998,780

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23,68	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	18,81	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	10,02	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	9,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	9,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8,98	4.127,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,49	4.224,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5,62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5,52	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,16	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,26B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,37B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,45B	9,98	13,25	9,98

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