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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

Tel Aviv

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20/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011D1M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Enigma Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,140	2,150	0,010
Obbl.	98,050	98,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	7,671
Prezzo/Valore contabile	0,756	0,833
Prezzo/Vendite	0,230	0,338
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,714
Rendimento dei dividendi	2,507	2,999
Crescita utili su 5 anni	3,700	6,207

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,428	84,943
Governo	5,621	10,392
Denaro	2,138	2,401

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 272

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ella Deposits B4	IL0011623043	3,46	109,76	-0,13%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,77	93,28	-0,25%
Mishorim Real Estate Investments 5.5% 11-06-24	IL0011412587	2,68	108,45	0,00%
Adgar Investments and Development 4.65% 01-07-25	IL0018201900	2,43	117,11	+0,11%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	2,16	-	-
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,15	111,86	+0,11%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1,92	119,90	+0,17%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	1,85	102,140	+0,01%
ELECTRA LTD ELTR 2.07 10-DEC-2035	IL0073902632	1,85	83,35	-0,42%
Israel Land Development Co Ltd 3.65 31-Dec-2028	IL0011915191	1,84	107,340	+0,24%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Meitav Bonds + 10%	1,09B	1,50	1,53	-
Meitav Bond	680,64M	0,45	0,38	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,09	1,00	1,58
Meitav Money Market for Rising In	623,58M	5,01	7,71	2,07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526,29M	1,98	0,97	1,89

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BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
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