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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Euro Pacific Asset Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding EPASX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,340	13,340	0,000
Azioni	86,900	86,900	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,632	13,549
Prezzo/Valore contabile	1,800	1,972
Prezzo/Vendite	1,322	1,655
Prezzo/Flusso di cassa	7,491	8,240
Rendimento dei dividendi	5,248	3,338
Crescita utili su 5 anni	10,310	13,819

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	19,180	7,780
Consumi Ciclici	17,690	14,233
Tecnologia	14,160	22,920
Industriali	12,270	8,448
Sanità	9,460	4,639
Servizi di comunicazione	8,340	7,868
Servizi finanziari	6,490	21,167
Prodotti di base	6,090	5,549
Servizi pubblici	3,400	2,169
Energia	1,990	5,179
Immobiliari	0,930	2,696

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	373,60	-2,20%
Ace Hardware	ID1000125503	3,44	855	+1,18%
British American Tobacco	GB0002875804	2,79	2.433,0	-3,11%
Mr Price	ZAE000200457	2,25	20.115	-1,94%
Haitian Int	KYG4232C1087	1,94	22,20	-1,99%
CSPC Pharma	HK1093012172	1,90	6,34	-3,21%
Chongqing Fuling Zhacai	CNE100000WX1	1,84	12,30	-2,07%
Indofood	ID1000057003	1,82	6.025	+2,12%
Castrol India	INE172A01027	1,73	202,40	-1,49%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1,70	294,48	-0,18%

Principali fondi azionari emessi da Euro Pacific Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EuroPac Gold A	623,14M	16,56	-6,40	4,93
EuroPac International Value A	106,39M	-4,11	4,73	2,06
EuroPac Intl Dividend Income A	94,02M	-4,60	4,14	1,88

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