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Tailor Allocation Defensive B (0P0000Y2IV)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 84,09M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Haas Gestion
ISIN:  FR0011408806 
Tipo di investimento:  Azione
Epargne Patrimoine B 128,110 +0,120 +0,09%

Holding 0P0000Y2IV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epargne Patrimoine B (0P0000Y2IV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 16,670 43,110 26,440
Azioni 18,200 18,200 0,000
Obbl. 63,470 63,550 0,080
Convertibile 0,450 0,450 0,000
Altri 1,200 1,920 0,720

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,154 15,404
Prezzo/Valore contabile 1,606 2,212
Prezzo/Vendite 1,662 1,545
Prezzo/Flusso di cassa 10,606 9,651
Rendimento dei dividendi 3,928 3,012
Crescita utili su 5 anni 9,989 10,484

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 21,840 17,277
Industriali 17,830 15,128
Servizi finanziari 15,820 17,035
Immobiliari 13,650 2,868
Energia 7,750 4,599
Sanità 6,140 12,211
Prodotti di base 5,800 6,034
Consumi Ciclici 4,680 10,628
Difesa del consumatore 2,890 7,244
Servizi pubblici 2,070 4,731
Servizi di comunicazione 1,520 6,407

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Tailor Crédit Rendement Cible I FR0011819036 17,86 - -
Tailor Crédit Short Duration I FR0013287646 15,72 - -
  iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE000L2TO2T2 12,54 5,18 0,00%
  BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3- LU2244387457 10,01 9,51 -0,21%
Tailor Actions Avenir ISR I FR0013342060 6,58 - -
Tailor Credit 2028 I FR001400BW13 6,55 - -
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc IE000TAL07E4 5,76 - -
  Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS Acc LU1407890547 4,42 6,57 -0,30%
Federal Support Monétaire ESG SI FR0007045109 4,40 - -
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C IE0004MFRED4 3,64 45,30 -0,75%

Principali fondi azionari emessi da Tailor AM

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Epargne Patrimoine C 84,09M 5,97 1,25 1,61
  Epargne Patrimoine I 84,09M 6,43 1,87 2,19
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