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09/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 120,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000197SS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon 10/90 ! (0P000197SS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,510	2,520	0,010
Azioni	5,410	5,410	0,000
Obbl.	83,220	83,220	0,000
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Altri	8,610	8,610	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,371	10,488
Prezzo/Valore contabile	1,202	1,627
Prezzo/Vendite	1,121	1,377
Prezzo/Flusso di cassa	6,532	7,583
Rendimento dei dividendi	3,619	2,979
Crescita utili su 5 anni	12,000	12,868

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	27,190	15,565
Servizi finanziari	13,240	23,813
Industriali	11,360	10,465
Tecnologia	10,450	17,688
Difesa del consumatore	8,400	5,851
Consumi Ciclici	7,330	7,470
Sanità	7,080	8,027
Servizi pubblici	6,260	5,648
Servizi di comunicazione	4,840	6,710
Prodotti di base	2,970	4,087
Energia	0,870	7,525

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 193

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,54	81,990	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,45	99,290	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,78	106,81	+0,07%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,53	101,290	+0,06%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,46	116,57	-0,03%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,44	24.030	+0,38%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,39	114,83	+0,11%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,36	149,25	+0,51%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,35	109,55	+0,06%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	1,33	111,76	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,73	0,55	1,34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	171,06M	3,44	-0,02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,97	1,35	2,30

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Dow Jones	42.050,98	-584,22	-1,37%
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Petrolio Greggio	76,56	+2,64	+3,57%
Petrolio Brent	79,65	+2,73	+3,55%
Gas naturale	3,986	+0,285	+7,70%
Oro	2.717,95	+27,15	+1,01%
Rame	4,2963	-0,0132	-0,31%
Frumento	531,10	-1,90	-0,36%
Cotone N.2	67,02	-1,48	-2,16%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,97	-0,37	-0,28%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,767	+0,086	+1,84%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,5750	+0,0070	+0,27%

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