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Ksm Active 80-20 Il (0P0000A7X9)

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23/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 804,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051267768

S/N: 5126776

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A7X9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon 30/70 (0P0000A7X9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,040	3,050	0,010
Azioni	11,660	11,660	0,000
Obbl.	76,560	76,560	0,000
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	8,680	8,700	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,263	11,001
Prezzo/Valore contabile	1,382	1,677
Prezzo/Vendite	1,360	1,436
Prezzo/Flusso di cassa	7,544	8,089
Rendimento dei dividendi	3,075	2,921
Crescita utili su 5 anni	11,777	12,823

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	20,920	15,140
Servizi finanziari	18,290	22,878
Tecnologia	13,530	18,477
Industriali	11,020	10,191
Consumi Ciclici	7,800	8,330
Difesa del consumatore	7,510	5,410
Sanità	6,680	5,991
Servizi di comunicazione	5,800	5,962
Servizi pubblici	4,820	4,663
Prodotti di base	2,590	3,400
Energia	1,040	7,938

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 259

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,50	96,610	0,00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	2,00	99,930	0,00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	2,00	24.750	-0,76%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,96	82,060	0,00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1,88	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,69	146,44	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,63	89,30	0,00%
Namco Realty Ltd 6.25 15-Apr-2029	IL0012064734	1,35	104,74	+0,02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,32	117,5	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,31	115,60	0,00%

Principali fondi azionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Managed Portfolio	115,2M	12,24	3,51	3,89
Epsilon 25 75	83,51M	12,38	3,78	3,55
Epsilon Global Shares	66,94M	13,29	9,32	6,27
Epsilon Gold	39,13M	20,80	14,15	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9,56M	0,81	3,19	3,16

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Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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