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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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02/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 458,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7KH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,860	0,970	0,110
Obbl.	99,140	99,140	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,367	86,557
Azienda	21,777	19,616
Denaro	0,856	1,152

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,46	112,69	+0,08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	18,73	99,310	+0,39%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,16	109,650	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,72	112,38	+0,15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,21	107,260	+0,14%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2,79	144,60	+0,04%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	1,46	168,560	+0,39%
Eldan Transportation Ltd 3.23%	IL0011924425	0,83	-	-
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,78	107,160	+0,34%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	0,73	100,840	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208,57M	2,38	2,34	2,44
Epsilon Government Bonds	175,69M	0,24	-0,04	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,06M	1,19	1,30	1,68
Epsilon Government Bonds + 10	134,38M	1,12	0,67	1,26
Epsilon 10 90	33,8M	3,38	3,82	-

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