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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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13/03 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 568,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7KH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,690	0,700	0,010
Obbl.	99,230	99,230	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,821	87,294
Azienda	21,405	18,137
Denaro	0,687	1,208

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,20	113,050	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,63	116,03	+0,05%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,94	102,990	+0,05%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,84	114,89	-0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,64	101,790	+0,08%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,27	109,970	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,34	102,410	-0,01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,82	169,430	+0,03%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	112,87	+0,05%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,72	105,74	+0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502,61M	1,44	3,39	3,02
Epsilon Government Bonds + 10	188,95M	1,25	1,79	1,84
Epsilon Government Bonds	167,16M	0,87	0,94	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148,46M	0,88	2,46	2,12
Epsilon 10 90	122,24M	1,56	4,89	-

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Futures DAX	22.582,0	+37,0	+0,16%
US 500	5.560,5	+39,3	+0,71%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,959	+0,129	+0,12%
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UniCredit	50,680	-0,360	-0,71%
Intesa Sanpaolo	4,7060	-0,0130	-0,28%
Banco Bpm	9,680	-0,038	-0,39%
Stellantis NV	10,940	-0,064	-0,58%
Saipem	2,0350	+0,0240	+1,19%
Telecom Italia	0,2850	+0,0053	+1,89%
BCA MPS	7,070	-0,026	-0,37%

Petrolio Greggio	67,22	+0,67	+1,01%
Petrolio Brent	70,51	+0,63	+0,90%
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Cotone N.2	67,13	+0,60	+0,90%

BTP 10Y	3,956	+0,017	+0,43%
BTP 2Y	2,460	-0,002	-0,08%
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