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Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

Tel Aviv

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22/12 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 199,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Tipo di investimento: Obbligazione

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Sezione tecnica
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Holding 0P0000UO20

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,060	1,070	0,010
Azioni	6,700	6,700	0,000
Obbl.	90,440	90,440	0,000
Altri	1,790	1,830	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,502	10,631
Prezzo/Valore contabile	1,489	1,606
Prezzo/Vendite	1,415	1,342
Prezzo/Flusso di cassa	7,747	7,433
Rendimento dei dividendi	2,887	2,999
Crescita utili su 5 anni	13,053	13,110

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	19,370	15,584
Tecnologia	17,720	17,545
Servizi finanziari	13,800	23,714
Industriali	9,860	10,262
Consumi Ciclici	8,500	7,007
Sanità	8,230	8,024
Difesa del consumatore	7,370	5,817
Servizi di comunicazione	6,710	6,810
Servizi pubblici	4,830	5,437
Prodotti di base	2,330	4,116
Energia	1,280	7,660

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,22	112,350	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,63	115,20	+0,02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,49	96,64	-0,03%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,30	96,170	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,53	114,33	-0,24%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,44	93,630	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5,45	101,720	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,25	88,70	-0,38%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,66	102,040	-0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,80	99,00	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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Indice del Dollaro	107,850	+0,499	+0,46%
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Petrolio Brent	72,11	-0,45	-0,62%
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Frumento	541,62	+8,62	+1,62%
Cotone N.2	69,36	+1,30	+1,91%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,66	-0,48	-0,36%
BTP italiani	120,17	-0,44	-0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,579	+0,056	+1,24%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	-0,09%

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