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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496097

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon QValue (0P00000UAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	100,360	100,360
Obbl.	0,110	0,110
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,393	14,182
Prezzo/Valore contabile	1,874	2,054
Prezzo/Vendite	1,354	1,421
Prezzo/Flusso di cassa	8,167	9,407
Rendimento dei dividendi	4,309	3,421
Crescita utili su 5 anni	9,450	10,023

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,070	18,218
Industriali	17,660	16,730
Sanità	15,410	14,969
Difesa del consumatore	10,170	10,930
Consumi Ciclici	9,780	9,912
Tecnologia	7,250	9,121
Prodotti di base	6,200	6,545
Energia	4,850	4,577
Servizi pubblici	4,670	4,573
Servizi di comunicazione	3,740	5,227
Immobiliari	1,200	1,945

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,17	641,1	+8,81%
ASML Holding	NL0010273215	2,96	682,00	-0,60%
Nestlé	CH0038863350	2,53	74,06	+0,11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,46	250,10	+1,09%
Siemens	DE0007236101	2,34	189,38	+0,06%
SAP	DE0007164600	2,33	237,200	+0,19%
Novartis	CH0012005267	2,29	87,49	+0,89%
AstraZeneca	GB0009895292	2,27	10.416,0	+1,56%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,15	3,8195	-0,38%
Unilever	GB00B10RZP78	2,13	54,92	-0,22%

Principali fondi azionari emessi da Epsilon SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213,04M	3,71	-0,25	0,14
IT0005406910	197,86M	2,91	-2,24	-
Epsilon QReturn	79,89M	6,81	2,22	2,96
Epsilon QEquity	4,96M	5,89	4,99	6,35
Epsilon DLongRun	3,28M	6,57	-1,06	1,23

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Petrolio Brent	72,34	-0,22	-0,30%
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Frumento	537,40	+4,40	+0,83%
Cotone N.2	69,23	+1,17	+1,72%

BTP 10Y	3,463	+0,012	+0,35%
BTP 2Y	2,402	-0,006	-0,25%
Euro Bund	134,00	-0,14	-0,10%
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Stati Uniti 10 anni	4,534	+0,011	+0,24%
BTP 30 Y	4,130	-0,006	-0,15%
Germania 10 anni	2,2970	+0,0110	+0,48%

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