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Erste Responsible Bond Eur R01 T (0P000069WS)

Vienna

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000686084

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000069WS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,960	5,010	0,050
Obbl.	95,050	95,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,207	33,973
Governo	33,622	46,368
Cartolarizzato	15,216	8,821
Denaro	4,955	11,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3,72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2,70	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,66	88,710	+0,15%
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2,55	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,52	100,450	-0,05%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2,35	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2,24	-	-
Latvia (Republic Of) 3.5%	XS2576364371	2,08	-	-
Stockholms Lans Landsting 0.75%	XS1195216707	2,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	402,06M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	402,06M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Responsible Reserve A	412,76M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	412,76M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	412,76M	3,55	1,24	0,48

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.131,5	+17,5	+0,09%
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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	106,035	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,75	-0,11	-0,09%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
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Petrolio Greggio	68,34	+0,22	+0,32%
Petrolio Brent	72,12	+0,23	+0,32%
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BTP 2Y	2,662	-0,006	-0,22%
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