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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IKV7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,890	5,580	3,690
Obbl.	98,120	98,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,116	73,091
Denaro	1,775	11,525
Derivato	0,110	8,023

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4,67	100,870	-0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4,62	97,390	-0,01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4,01	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,02	94,61	+0,08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,71	100,610	+0,15%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,57	-	-
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,55	100,110	+0,02%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,41	103,720	+0,27%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,20	92,590	-0,22%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,95	100,500	+0,24%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo I FI	2,84B	4,34	1,95	0,86
SPB RF Corto Plazo A FI	2,84B	3,62	1,47	-
ES0112793015	2,84B	4,50	2,04	-
ES0138986007	2,67B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento A FI	2,16B	2,77	1,16	-0,22

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