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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

Madrid

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001QOC7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	5,400	5,400	0,000
Obbl.	94,600	94,600	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,595	44,855
Denaro	5,405	32,018

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	32,65	95,580	+0,06%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,67	97,11	-0,05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16,22	100,890	-0,03%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13,26	103,017	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,80	98,11	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renta 4 Monetario FI	856,41M	3,54	2,10	0,66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551,54M	4,18	-0,45	0,40
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	479,21M	4,54	0,92	1,20
ES0173222003	147,99M	3,10	0,59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81,99M	3,11	1,29	-0,02

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