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Santander Sostenible Bonos A Fi (0P0001I38W)

Madrid

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93,644 -0,200 -0,21%

12/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 245,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113608006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001I38W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Sostenible Bonos A FI (0P0001I38W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	96,750	96,750	0,000
Convertibile	3,440	3,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,289	79,547
Governo	34,461	12,460
Denaro	-0,195	11,661

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 389

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	2,30	100,270	+0,40%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2,07	92,170	-0,03%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,87	100,330	-0,14%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,71	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2%	XS2498154207	1,48	-	-
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	1,40	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,22	-	-
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	1,21	99,800	0,00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,21	-	-
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,19	99,190	+0,17%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0174735003	4,07B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,85B	0,25	2,14	0,89
SPB RF Corto Plazo A FI	2,85B	0,22	1,64	-
ES0112793015	2,85B	0,38	2,28	-
ES0138986007	2,54B	0,40	1,68	-

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