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Belgravia épsilon Z Fi (0P0001CERG)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 39,27M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0114353008 
Tipo di investimento:  Azione
Belgravia Épsilon C FI 2.383,238 +0,540 +0,02%

Holding 0P0001CERG

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Belgravia Épsilon C FI (0P0001CERG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,060 23,320 18,260
Azioni 67,870 67,870 0,000
Obbl. 27,080 27,080 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,577 15,201
Prezzo/Valore contabile 2,089 2,144
Prezzo/Vendite 1,227 1,513
Prezzo/Flusso di cassa 8,101 9,002
Rendimento dei dividendi 1,664 2,850
Crescita utili su 5 anni 11,391 10,956

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Sanità 24,880 12,095
Tecnologia 16,240 17,084
Consumi Ciclici 13,540 11,680
Difesa del consumatore 11,060 7,459
Industriali 10,310 15,624
Servizi di comunicazione 8,840 6,444
Prodotti di base 6,100 7,452
Servizi finanziari 5,040 15,616
Servizi pubblici 3,990 3,976

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024 - 15,40 - -
Spain (Kingdom of) 3.62161% ES0L02412069 13,70 - -
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 8,11 97,67 -0,05%
Spain (Kingdom of) 3.282% ES0L02503073 6,80 - -
Spain (Kingdom of) 2.669% ES0L02507041 6,75 - -
Spain (Kingdom of) 3.09642% ES0L02506068 4,51 - -
  IONOS SE DE000A3E00M1 3,33 21,20 +0,00%
  Hikma Pharma GB00B0LCW083 3,17 1.989,00 +0,05%
  Adidas DE000A1EWWW0 2,70 234.90 -0.63%
  Reply SpA IT0005282865 2,63 153,60 -0,90%

Principali fondi azionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ES0140794019 62,62M 7,83 - -
  ES0140794001 62,62M 7,57 5,59 -
  UBS Mixto Gestion Activa P FI 47,66M 5,54 0,52 1,68
  ES0175902016 42,74M 13,16 - -
  ES0175902008 42,74M 12,61 11,90 -
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