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Ginvest Gps Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EVBN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,630	33,250	6,620
Azioni	37,330	37,330	0,000
Obbl.	35,450	36,200	0,750
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,500	0,500	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,648	16,670
Prezzo/Valore contabile	2,462	2,432
Prezzo/Vendite	1,690	1,743
Prezzo/Flusso di cassa	10,555	10,252
Rendimento dei dividendi	2,177	2,481
Crescita utili su 5 anni	11,072	10,863

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,080	19,773
Servizi finanziari	13,800	15,221
Sanità	12,020	12,889
Industriali	11,290	12,300
Consumi Ciclici	11,060	10,857
Servizi di comunicazione	7,190	6,704
Difesa del consumatore	6,460	7,822
Prodotti di base	4,870	5,236
Energia	3,700	4,308
Servizi pubblici	2,550	3,401
Immobiliari	1,990	3,745

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10,53	112,04	+0,58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10,13	131,12	-0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7,83	144,01	-0,06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6,96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,96	291,450	-0,44%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4,58	5,77	-0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4,04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3,54	5,12	0,00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2,62	24,58	-0,19%

Principali fondi azionari emessi da Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0125424012	49,52M	1,24	-1,40	-
ES0125424038	24,62M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,04M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,01M	2,97	-0,86	0,02

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