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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

Madrid

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IK33

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,970	5,970
Azioni	80,320	80,320
Obbl.	13,710	13,710

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,122	15,129
Prezzo/Valore contabile	0,427	1,957
Prezzo/Vendite	0,213	1,308
Prezzo/Flusso di cassa	1,812	8,736
Rendimento dei dividendi	3,692	2,041
Crescita utili su 5 anni	8,257	12,089

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	38,450	15,127
Difesa del consumatore	17,400	5,640
Energia	9,450	5,915
Industriali	8,820	21,281
Prodotti di base	8,010	6,244
Servizi finanziari	5,990	11,947
Servizi di comunicazione	4,290	4,615
Servizi pubblici	4,140	2,142
Immobiliari	2,150	4,730
Tecnologia	1,290	16,550

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	3,17	106,20	+0,57%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	2,84	3,75	0,00%
Indofood	ID1000057003	2,80	7.550	+0,67%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	2,74	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	2,74	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,74	104,244	-0,14%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,74	97,670	+0,01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,74	95,890	-0,12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,74	99,47	-0,09%
Ensign Energy Services	CA2935701078	2,53	3,360	-0,59%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gestion Value A FI	90,33M	7,40	9,93	-
ES0165265002	68,16M	32,45	6,20	-
ES0141116030	52,46M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,09M	4,73	1,97	0,83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,42M	3,90	5,25	6,14

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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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