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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001FSTK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,610	23,300	12,690
Azioni	0,020	0,030	0,010
Obbl.	86,470	87,820	1,350
Convertibile	2,240	2,240	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	0,520	0,520	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,296	11,115
Prezzo/Valore contabile	1,653	2,551
Prezzo/Vendite	0,726	0,971
Prezzo/Flusso di cassa	3,000	39,867
Rendimento dei dividendi	-	3,004
Crescita utili su 5 anni	3,000	10,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	81,770	63,508
Servizi finanziari	6,900	72,364
Immobiliari	6,190	2,241
Industriali	4,650	44,172
Energia	0,490	11,633

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	3,32	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,27	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,16	147,910	-0,02%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR	LU1549373154	3,15	-	-
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund	LU0231473439	3,14	19,417	+0,15%
Robeco European High Yield Bonds IH €	LU0226955762	3,10	268,580	+0,11%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,10	170,107	+0,13%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3,07	-	-
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,01	168,920	+0,07%
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	2,90	47,564	-0,24%

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	218,21M	0,51	-0,24	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	120,56M	-0,31	-2,04	-0,66
Rural Diner Plus FI	103,53M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	59,32M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	43,24M	0,90	0,44	-0,37

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Petrolio Brent	84,48	+0,60	+0,72%
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Cotone N.2	78,09	-0,51	-0,65%

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BTP 2Y	3,492	-0,035	-0,99%
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Germania 10 anni	2,4735	-0,0235	-0,94%

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