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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

Madrid

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354,502 -0,240 -0,07%

12/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001FSTK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,480	25,250	19,770
Azioni	0,050	0,050	0,000
Obbl.	91,190	93,440	2,250
Convertibile	1,910	1,910	0,000
Preferito	1,150	1,150	0,000
Altri	0,220	0,270	0,050

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,214	9,808
Prezzo/Valore contabile	4,738	3,867
Prezzo/Vendite	0,062	0,852
Prezzo/Flusso di cassa	3,187	33,694
Rendimento dei dividendi	-	3,319
Crescita utili su 5 anni	-	12,415

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,098	86,327
Derivato	2,044	17,208
Denaro	3,304	9,091
Governo	0,442	3,642
Cartolarizzato	0,357	1,267

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,81	183,450	+0,15%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,78	185,954	+0,12%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,76	158,550	+0,10%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	3,75	37,072	+0,12%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3,72	43,881	+0,12%
Franklin Euro High Yield W(acc)EUR	LU0976567031	3,71	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3,70	180,070	+0,16%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	3,69	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,69	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC	LU1663875406	3,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	317,98M	0,18	0,95	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	375,7M	0,19	-0,36	-0,60
Rural Diner Plus FI	149,04M	0,20	1,13	0,04
Rural Rendimiento FI	92,27M	0,14	0,62	-0,24
Rural Renta Fija Internacional FI	45,49M	-0,07	2,45	-0,06

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Gas naturale	3,725	+0,097	+2,76%
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Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,477	-0,055	-1,32%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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	Rural Bonos High .	354,502	-0,240	-0,07%