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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 399,28M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Gescooperativo SGIIC
ISIN:  ES0174215006 
Tipo di investimento:  Azione
Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi 315,261 -0,480 -0,15%

Holding 0P0001DFDA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,720 12,350 3,630
Azioni 16,180 16,180 0,000
Obbl. 73,970 77,420 3,450
Convertibile 0,810 0,810 0,000
Altri 0,330 0,330 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 22,183 15,267
Prezzo/Valore contabile 3,330 2,202
Prezzo/Vendite 2,613 1,543
Prezzo/Flusso di cassa 14,874 9,603
Rendimento dei dividendi 1,533 3,003
Crescita utili su 5 anni 12,565 10,546

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 29,030 17,242
Industriali 17,130 15,075
Sanità 16,990 12,232
Servizi finanziari 10,590 16,976
Consumi Ciclici 6,730 10,651
Servizi pubblici 6,130 4,774
Prodotti di base 5,050 6,027
Servizi di comunicazione 3,780 6,400
Difesa del consumatore 2,730 7,290
Immobiliari 1,430 2,837
Energia 0,400 4,677

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Instituto de Credito Oficial 1.3% XS2487056041 6,10 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 5,11 98,011 -0,08%
Instituto de Credito Oficial 0% XS2412060092 4,63 - -
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR LU1922482994 3,94 - -
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 AT0000A28K23 3,85 - -
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA AT0000A1XLV3 3,71 - -
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc LU1434522717 3,67 - -
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C LU0325598752 3,35 - -
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 3,24 144,670 +0,03%
  Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C FR0007053749 3,19 1.698,080 +0,00%

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Rural Mixto Internacional 25 FI 643,97M 9,05 3,50 1,81
  Gescooperativo Gestion Moderado FI 598,71M 8,39 2,38 -
  Rural Mixto Internacional 15 FI 402,09M 6,78 2,55 0,79
  Rural Mixto 15 FI 380,82M 3,18 1,36 0,43
  Rural Mixto 25 FI 355,92M 3,29 2,42 0,27
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