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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

Madrid

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 400,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001DFDA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,720	12,350	3,630
Azioni	16,180	16,180	0,000
Obbl.	73,970	77,420	3,450
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Altri	0,330	0,330	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,183	15,268
Prezzo/Valore contabile	3,330	2,186
Prezzo/Vendite	2,613	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	14,874	9,480
Rendimento dei dividendi	1,533	2,985
Crescita utili su 5 anni	12,565	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,030	17,207
Industriali	17,130	14,961
Sanità	16,990	12,430
Servizi finanziari	10,590	16,989
Consumi Ciclici	6,730	10,715
Servizi pubblici	6,130	4,704
Prodotti di base	5,050	6,076
Servizi di comunicazione	3,780	6,272
Difesa del consumatore	2,730	7,429
Immobiliari	1,430	3,028
Energia	0,400	4,665

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,10	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,11	97,939	+0,13%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	4,63	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,94	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3,85	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,71	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3,67	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3,35	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3,24	143,990	+0,01%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3,19	1.693,060	-0,00%

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65
Rural Mixto 25 FI	358,56M	2,82	1,56	0,29

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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