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Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 259,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Tipo di investimento: Altri

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000Z7CE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,790	16,940	3,150
Azioni	7,620	25,650	18,030
Obbl.	68,720	74,170	5,450
Convertibile	6,170	6,170	0,000
Preferito	0,900	0,900	0,000
Altri	2,800	2,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,158	15,610
Prezzo/Valore contabile	1,314	2,255
Prezzo/Vendite	0,641	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	5,203	8,594
Rendimento dei dividendi	5,197	2,813
Crescita utili su 5 anni	8,555	10,967

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,760	-46,722
Sanità	18,930	50,276
Servizi pubblici	15,250	12,419
Energia	13,450	3,469
Servizi finanziari	13,390	-70,634
Consumi Ciclici	6,790	55,665
Servizi di comunicazione	5,960	60,895
Difesa del consumatore	4,630	33,320
Prodotti di base	1,810	36,577
Immobiliari	-0,410	0,985
Tecnologia	-3,570	-29,132

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5,37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2,21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2,15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2,06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1,99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1,80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1,76	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0175437005	944,82M	1,28	2,14	-
Dunas Valor Prudente I	944,82M	1,45	2,42	1,20
Dunas Valor Flexible i	259,8M	2,55	6,18	4,03
ES0175414012	159,03M	1,45	3,92	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	159,03M	1,65	4,38	2,32

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Euro Index	129,21	+0,05	+0,04%

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Cotone N.2	76,29	+0,33	+0,43%

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