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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

Madrid

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001BU9D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	11,120	11,120
Obbl.	95,370	95,370
Convertibile	7,070	7,070
Preferito	1,350	1,350
Altri	3,010	3,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,176	15,759
Prezzo/Valore contabile	1,766	2,321
Prezzo/Vendite	1,203	1,975
Prezzo/Flusso di cassa	8,662	9,035
Rendimento dei dividendi	3,577	2,778
Crescita utili su 5 anni	8,626	10,870

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,970	-3,236
Industriali	16,910	9,218
Tecnologia	16,210	13,286
Consumi Ciclici	12,460	18,925
Sanità	9,620	15,961
Difesa del consumatore	6,690	7,750
Servizi pubblici	5,460	7,687
Energia	5,340	4,353
Servizi di comunicazione	4,710	6,363
Prodotti di base	3,980	15,454
Immobiliari	0,640	9,442

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	17,974	+0,40%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,16B	0,30	3,51	1,36
Dunas Valor Flexible i	331,32M	1,31	6,43	4,35
ES0175316019	331,32M	1,31	5,72	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	216,49M	0,59	5,08	2,65
ES0175414012	216,49M	0,56	4,55	-

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.586,0	+39,0	+0,17%
US 500	6.121,6	+7,1	+0,12%
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Petrolio Greggio	70,76	+0,05	+0,07%
Petrolio Brent	74,82	+0,08	+0,11%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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