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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001BU9D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	11,120	11,120
Obbl.	95,370	95,370
Convertibile	7,070	7,070
Preferito	1,350	1,350
Altri	3,010	3,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,176	15,778
Prezzo/Valore contabile	1,766	2,330
Prezzo/Vendite	1,203	1,985
Prezzo/Flusso di cassa	8,662	9,060
Rendimento dei dividendi	3,577	2,770
Crescita utili su 5 anni	8,626	11,028

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,970	82,948
Industriali	16,910	39,501
Tecnologia	16,210	38,060
Consumi Ciclici	12,460	-16,839
Sanità	9,620	-2,306
Difesa del consumatore	6,690	-12,519
Servizi pubblici	5,460	-4,605
Energia	5,340	-0,547
Servizi di comunicazione	4,710	7,143
Prodotti di base	3,980	-23,963
Immobiliari	0,640	-5,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	17,681	+0,05%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,12B	4,90	3,41	1,43
Dunas Valor Flexible i	328,02M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	328,02M	5,97	5,73	-
ES0175414012	207,39M	5,00	4,56	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	207,39M	5,67	5,08	2,62

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