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Singular Multiactivos 20 A Fi (0P0001JIFZ)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0176042002 
Tipo di investimento:  Altri
Singular Multiactivos 20 A FI 10,276 -0,020 -0,24%

Holding 0P0001JIFZ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,070 41,430 34,360
Azioni 7,450 7,450 0,000
Obbl. 80,140 87,270 7,130
Convertibile 0,310 0,310 0,000
Preferito 0,310 0,310 0,000
Altri 4,720 4,720 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,917 16,225
Prezzo/Valore contabile 4,044 2,453
Prezzo/Vendite 2,836 1,779
Prezzo/Flusso di cassa 16,014 10,349
Rendimento dei dividendi 1,598 2,589
Crescita utili su 5 anni 11,366 11,031

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 29,580 20,688
Sanità 15,450 12,459
Consumi Ciclici 12,380 10,944
Servizi finanziari 11,650 16,419
Industriali 10,160 11,697
Servizi di comunicazione 7,020 6,825
Difesa del consumatore 5,770 7,441
Prodotti di base 3,420 5,266
Energia 1,830 3,683
Servizi pubblici 1,550 3,528
Immobiliari 1,200 4,144

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 9,54 109,643 +0,09%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 9,30 97,67 -0,05%
  SWM Valor Q FI ES0180942007 9,05 6,536 0,01%
  Pictet-USD Government Bonds HI EUR LU1226265632 8,89 497,030 -0,27%
  AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor LU0231443010 8,80 116,700 -0,14%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR LU2386637925 7,57 - -
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp LU0094219127 7,06 - -
  AXA World Funds Global Inflation Short Duration LU1353952267 7,04 106,760 -0,01%
  BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove LU0839964631 5,21 115,800 -0,21%
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 5,05 211,030 -0,00%

Principali fondi emessi da Singular Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ES0158316010 47,81M 5,86 0,91 -
  ES0176042010 18,41M 6,76 1,08 -
  ES0176042077 18,41M 7,08 - -
  ES0176042069 2,02M 4,43 - -
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