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True Value Small Caps A Fi (0P0001JGVI)

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001JGVI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo True Value Small Caps A FI (0P0001JGVI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,410	6,410	0,000
Azioni	93,590	93,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,393	14,973
Prezzo/Valore contabile	1,936	1,865
Prezzo/Vendite	0,449	1,178
Prezzo/Flusso di cassa	6,550	8,141
Rendimento dei dividendi	1,299	2,141
Crescita utili su 5 anni	12,905	12,510

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	28,090	21,359
Tecnologia	21,130	16,990
Servizi finanziari	16,780	11,367
Consumi Ciclici	9,690	15,119
Difesa del consumatore	6,920	5,701
Servizi di comunicazione	6,860	4,475
Immobiliari	5,370	5,010
Prodotti di base	4,940	6,259
Sanità	0,220	11,222

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
goeasy	CA3803551074	8,45	178,72	+1,52%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,44	71,45	-1,45%
Api Group Corp	US00187Y1001	8,13	37,84	-1,89%
GDI Integrated	CA3615692058	6,09	36,66	-1,40%
CRH	IE0001827041	4,62	6.212,0	-0,39%
Next Fifteen	GB0030026057	4,47	897,00	0,00%
Newlat Food	IT0005385213	4,38	5,95	-1,16%
IWG	JE00BYVQYS01	4,26	188,70	+1,51%
Griffon	US3984331021	3,06	67,20	+2,56%
BlueLinx	US09624H2085	3,04	100,37	-8,48%

Principali fondi azionari emessi da Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renta 4 Pegasus FI	175,1M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	110,75M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,49M	6,55	6,09	-
True Value FI	90,44M	-4,50	-2,44	7,04
Renta 4 Activos Globales FI	93,61M	2,34	2,47	3,72

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US 500	5.044,8	+26,4	+0,53%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,640	+0,012	+0,01%
Euro Index	127,84	+0,23	+0,18%

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Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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Petrolio Brent	83,95	+0,51	+0,61%
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Oro	2.329,75	+18,75	+0,81%
Rame	4,5687	+0,0002	+0,00%
Frumento	601,40	+1,90	+0,32%
Cotone N.2	77,12	+0,63	+0,82%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	130,28	+0,34	+0,26%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,030	+0,65%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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