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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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30/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 157,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000T1UE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	62,630	62,630
Obbl.	36,750	36,750
Convertibile	0,620	0,620

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,871	34,630
Denaro	35,732	18,127
Azienda	20,577	49,407
Cartolarizzato	1,198	7,017

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,87	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,02	97,66	+0,29%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,67	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,06	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,06	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,05	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,45	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,18	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,87	97,50	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Valor P	157,52M	3,28	1,24	0,00
UBS Corto Plazo Euro FI	72,73M	4,03	0,88	2,06
ES0180913016	72,73M	4,27	1,12	-
ES0176929018	22,03M	3,15	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12M	12,14	2,23	0,35

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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
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