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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 154,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000T1UE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	55,540	55,540
Obbl.	43,810	43,810
Convertibile	0,650	0,650

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	40,468	34,838
Denaro	29,284	17,900
Azienda	28,360	48,386
Cartolarizzato	1,244	7,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	5,05	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,12	99,267	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,81	-	-
France (Republic Of) 2.6645%	FR0128379494	3,78	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,16	-	-
Spain (Kingdom of) 2.55601%	ES0L02505094	2,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,26	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,94	97,50	0,00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	1,94	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Valor P	154,6M	0,22	1,36	0,02
UBS Corto Plazo Euro FI	74,76M	0,44	1,34	2,05
ES0180913016	74,76M	0,46	1,59	-
ES0176929018	22,06M	0,23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,53M	2,94	3,53	0,63

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Petrolio Brent	74,90	+0,16	+0,21%
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