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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000T1UE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	58,050	58,050	0,000
Obbl.	41,950	41,950	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,081	33,859
Azienda	30,243	50,027
Denaro	21,676	18,018

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.78%	FR0128227784	5,75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	5,18	99,067	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.73415%	ES0L02405105	4,66	-	-
Germania 1 anno	DE000BU0E055	3,50	3,443	+0,53%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2,90	99,916	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 3.71557%	DE000BU0E063	2,90	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2,84	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1116408235	2,34	-	-
France (Republic Of) 3.82957%	FR0127921072	2,33	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Valor P	170,27M	1,05	0,24	-0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	50,32M	0,42	0,07	1,79
ES0180913016	50,32M	0,50	0,32	-
ES0176929018	23,28M	0,80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,01M	5,56	0,11	-0,11

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