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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 257,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001VC3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	114,130	120,140	6,010
Convertibile	3,740	3,740	0,000
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Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,041	44,592
Azienda	48,136	34,580
Denaro	-21,154	11,445

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 194

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	14,15	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7,04	88,98	+0,53%
Germania 20 anni	DE0001135176	4,21	2,588	-1,97%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur	IT0005566408	3,68	105,530	+0,22%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,57	99,970	+0,52%
Bot Zc Mar25 A Eur	IT0005586349	3,04	99,757	+0,01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,45	75,640	+0,03%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,40	105.020	+0.22%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,34	101,230	+0,05%

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DAX	21.521,76	+10,92	+0,05%
Futures DAX	21.618,0	+9,0	+0,04%
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Indice del Dollaro	107,300	-0,523	-0,49%
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UniCredit	44,470	-0,140	-0,31%
Intesa Sanpaolo	4,2205	-0,0315	-0,74%
Banco Bpm	8,520	-0,040	-0,47%
Stellantis NV	12,462	-0,148	-1,17%
Saipem	2,2970	-0,0210	-0,91%
Telecom Italia	0,2757	+0,0029	+1,06%
BCA MPS	6,284	+0,016	+0,26%

Petrolio Greggio	71,54	-1,16	-1,60%
Petrolio Brent	75,01	-1,19	-1,56%
Gas naturale	3,226	-0,027	-0,83%
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Rame	4,3897	+0,0362	+0,83%
Frumento	573,38	-3,62	-0,63%
Cotone N.2	66,69	-0,25	-0,37%

BTP 10Y	3,435	-0,063	-1,80%
BTP 2Y	2,333	-0,043	-1,81%
Euro Bund	133,65	+0,37	+0,28%
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BTP 30 Y	4,101	-0,082	-1,96%
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