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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000V773

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,920	5,960	1,040
Azioni	92,260	92,300	0,040
Obbl.	0,300	0,300	0,000
Altri	2,520	2,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,215	17,939
Prezzo/Valore contabile	2,712	2,970
Prezzo/Vendite	1,700	2,162
Prezzo/Flusso di cassa	11,443	12,180
Rendimento dei dividendi	2,018	2,060
Crescita utili su 5 anni	11,575	11,266

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,410	23,255
Servizi finanziari	12,990	15,824
Industriali	12,580	11,700
Sanità	11,500	13,839
Consumi Ciclici	10,560	10,529
Servizi di comunicazione	7,760	7,532
Difesa del consumatore	5,790	7,847
Immobiliari	3,560	2,833
Energia	3,360	3,677
Prodotti di base	3,330	4,267
Servizi pubblici	3,150	2,668

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,06	53,500	+0,21%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,54	635,91	-0,15%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6,93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,77	333,40	-1,83%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,63	49.932,580	-1,08%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,29	-	-

Principali fondi azionari emessi da Mediobanca Management Company SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0175425247		111,17M	22,07	6,60	11,60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,68M	15,65	5,12	7,90

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.367,0	+47,6	+0,25%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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