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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000V773

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,520	6,370	1,850
Azioni	92,300	92,380	0,080
Obbl.	0,280	0,280	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	2,890	2,900	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,545	17,752
Prezzo/Valore contabile	2,581	2,850
Prezzo/Vendite	1,573	2,017
Prezzo/Flusso di cassa	11,172	11,625
Rendimento dei dividendi	1,994	2,102
Crescita utili su 5 anni	10,977	10,934

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,830	22,040
Servizi finanziari	13,380	15,459
Industriali	13,080	12,082
Sanità	11,850	14,345
Consumi Ciclici	10,830	10,686
Servizi di comunicazione	7,550	7,248
Difesa del consumatore	5,740	8,440
Immobiliari	3,930	2,817
Energia	3,770	4,030
Prodotti di base	3,400	4,364
Servizi pubblici	2,640	2,558

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,78	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	16,78	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	12,93	50,050	+0,91%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	9,94	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,15	560.81	+0.65%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,18	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	5,58	-	-
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,66	51.439,650	+0,24%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,64	291,63	+0,83%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da Mediobanca Management Company SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0175425247	114,06M	4,53	9,88	8,20
LU0473982238	48,52M	1,02	-2,03	0,47
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21,84M	7,39	5,30	8,06

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Indice del Dollaro	104,520	+0,175	+0,17%
Euro Index	128,32	+0,02	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,7330	+0,0060	+0,16%
Banco Bpm	6,534	+0,064	+0,99%
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Telecom Italia	0,2458	+0,0030	+1,24%
BCA MPS	5,150	+0,104	+2,06%

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Petrolio Brent	83,48	+0,21	+0,25%
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Frumento	663,40	+0,40	+0,06%
Cotone N.2	76,10	+0,06	+0,08%

BTP 10Y	3,761	+0,013	+0,35%
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