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Etoile Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 148,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9SZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,030	0,040	0,010
Obbl.	23,380	23,380	0,000
Altri	77,870	78,240	0,370

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,485	10,264
Prezzo/Valore contabile	1,009	1,419
Prezzo/Vendite	0,961	1,015
Prezzo/Flusso di cassa	4,094	6,870
Rendimento dei dividendi	6,627	5,680
Crescita utili su 5 anni	23,874	14,870

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	33,570	18,623
Energia	20,790	7,063
Prodotti di base	10,760	14,661
Industriali	10,140	16,463
Immobiliari	8,870	2,313
Consumi Ciclici	5,810	15,232
Servizi finanziari	5,550	17,840
Difesa del consumatore	2,690	8,055
Servizi di comunicazione	2,350	0,577
Tecnologia	-0,540	1,152

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VALE SA	BRVALEDBS028	20,20	-	-
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	18,89	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	18,71	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8,96	-	-
Lotus LuminaBrasilI Fdr FIM C Priv IE LP	-	7,29	-	-
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	6,59	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	5,15	-	-
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - NÃƒO PADRO	BR00EQCTF008	3,45	-	-
CSHG JUGIS I FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTOS EM	BR0EPQCTF001	2,67	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MISSION 1 MULTIESTRATÃ‰GIA 28/09/33	BR0H8PCTF003	1,43	-	-

Principali fondi emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	770,02M	3,09	11,45	8,98
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	229,69M	11,82	-3,83	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	205,72M	-0,09	-1,58	6,38
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	205,89M	13,39	11,77	-
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	112,37M	1,51	8,08	9,57

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DAX	19.193,65	+29,20	+0,15%
Futures DAX	19.275,0	+25,0	+0,13%
US 500	5.757,4	+44,7	+0,78%
Dow Jones	42.059,69	+265,09	+0,63%
Indice del Dollaro	103,615	-0,175	-0,17%
Euro Index	129,94	+0,19	+0,15%

UniCredit	42,595	+0,320	+0,76%
Intesa Sanpaolo	4,0960	+0,0275	+0,68%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,486	-0,122	-0,97%
Saipem	2,2190	-0,0030	-0,14%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,126	+0,028	+0,55%

Petrolio Greggio	72,28	+0,81	+1,13%
Petrolio Brent	75,84	+0,76	+1,01%
Gas naturale	2,736	-0,045	-1,62%
Oro	2.747,30	+1,10	+0,04%
Rame	4,4725	+0,0410	+0,93%
Frumento	567,90	-0,10	-0,02%
Cotone N.2	69,72	-0,21	-0,30%

BTP 10Y	3,669	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	2,771	-0,045	-1,60%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,34	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,357	+0,047	+1,09%
BTP 30 Y	4,282	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,4200	+0,0300	+1,26%

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Fürst Fugger Priv.	120,850	-0,870	-0,71%
MFC International.	10,850	-0,010	-0,05%
Harvest Overseas .	0,721	+0,006	+0,84%
amandea – ALTRUID.	127,650	-1,780	-1,38%