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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00006DA2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,800	70,950	67,150
Azioni	31,560	40,460	8,900
Obbl.	57,790	60,220	2,430
Convertibile	2,490	2,490	0,000
Preferito	0,520	0,520	0,000
Altri	3,840	4,230	0,390

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,634	15,018
Prezzo/Valore contabile	2,539	2,101
Prezzo/Vendite	1,550	1,460
Prezzo/Flusso di cassa	12,200	9,039
Rendimento dei dividendi	3,620	3,002
Crescita utili su 5 anni	7,521	10,197

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,630	16,843
Industriali	19,840	14,620
Difesa del consumatore	12,350	8,259
Consumi Ciclici	9,560	11,689
Immobiliari	8,240	2,842
Tecnologia	6,600	15,747
Sanità	5,280	11,819
Servizi di comunicazione	4,840	5,922
Servizi pubblici	3,200	4,673
Energia	3,000	4,719
Prodotti di base	1,470	6,181

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,732

Numero di holding short: 490

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4,36	34,82	+0,62%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,13	47,05	-0,27%
Allianz	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
3I Group	GB00B1YW4409	1,44	3.556,00	+0,23%
Inditex	ES0148396007	1,40	49,440	-1,24%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,37	40,020	+0,45%
Unilever	GB00B10RZP78	1,27	54,78	-0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,21	51.85	-0.08%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	23,51	13,00	-
LU1482751903	481,4M	19,87	10,78	-
LU1841614867	289,59M	19,03	9,81	-

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