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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 95,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00006DA2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,860	61,440	57,580
Azioni	32,300	39,080	6,780
Obbl.	58,770	60,460	1,690
Convertibile	2,280	2,280	0,000
Preferito	0,460	0,460	0,000
Altri	2,320	2,790	0,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,763	15,077
Prezzo/Valore contabile	2,436	2,115
Prezzo/Vendite	1,524	1,470
Prezzo/Flusso di cassa	11,845	9,153
Rendimento dei dividendi	3,611	2,979
Crescita utili su 5 anni	7,481	10,101

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,990	17,197
Industriali	20,140	14,740
Difesa del consumatore	11,940	8,152
Consumi Ciclici	9,080	11,880
Immobiliari	8,650	2,767
Tecnologia	8,270	15,773
Sanità	4,830	11,473
Servizi di comunicazione	4,580	6,063
Servizi pubblici	3,020	4,529
Energia	2,770	4,628
Prodotti di base	1,730	6,168

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,755

Numero di holding short: 423

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,07	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,79	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1,82	48,33	-0,41%
Allianz	DE0008404005	1,44	322,20	-2,45%
3I Group	GB00B1YW4409	1,42	4.074,00	+0,25%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,38	42,780	-0,14%
Inditex	ES0148396007	1,20	54,340	+0,15%
Unilever	GB00B10RZP78	1,13	52,86	-1,82%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,07	58,88	+0,31%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0,95	34,18	-1,10%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Technology Fund A DIST EUR	10,54B	3,36	15,04	20,03
Global Technology Fund E Acc EUR	1,3B	3,28	14,17	19,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,07B	3,44	16,03	21,03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616,8M	3,44	16,02	21,03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,23B	3,35	15,04	-

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,535	+0,017	+0,48%
BTP 2Y	2,435	-0,003	-0,12%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
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