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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-dist-eur (0P00000D6Y)

Lussemburgo

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22/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0052588471

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000D6Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,520	62,140	49,620
Azioni	28,390	28,580	0,190
Obbl.	52,900	68,720	15,820
Convertibile	0,460	0,460	0,000
Preferito	0,550	0,550	0,000
Altri	5,190	5,190	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,601	15,069
Prezzo/Valore contabile	2,188	2,062
Prezzo/Vendite	1,390	1,403
Prezzo/Flusso di cassa	10,005	8,703
Rendimento dei dividendi	3,912	2,942
Crescita utili su 5 anni	7,721	10,240

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,380	16,507
Industriali	15,790	14,380
Difesa del consumatore	14,800	8,592
Consumi Ciclici	9,560	12,180
Sanità	7,550	11,811
Servizi di comunicazione	6,280	5,954
Servizi pubblici	5,980	4,452
Energia	4,370	4,934
Tecnologia	3,780	15,713
Prodotti di base	2,670	6,287
Immobiliari	1,840	2,539

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,488

Numero di holding short: 426

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	4,46	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,07	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	1,90	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,75	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,36	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,19	38,700	+1,20%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,18	99,860	+0,23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,15	99,545	-0,06%
Euro Stoxx 50 Indx_fut	DE000C6XKBW6	1,11	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	1,10	3.075,00	+0,92%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1841614867	537,66M	13,65	8,41	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,24B	15,59	12,47	21,58
Global Technology Fund E Acc EUR	1,08B	15,17	11,63	20,68
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,77B	16,14	13,46	22,59
Global Technology Fund Y DIST EUR	548,02M	16,09	13,43	22,59

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