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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-dist-eur (0P00000D6Y)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 205,58M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0052588471 
Tipo di investimento:  Azione
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR 17,750 +0,060 +0,34%

Holding 0P00000D6Y

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,800 70,950 67,150
Azioni 31,560 40,460 8,900
Obbl. 57,790 60,220 2,430
Convertibile 2,490 2,490 0,000
Preferito 0,520 0,520 0,000
Altri 3,840 4,230 0,390

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,634 15,018
Prezzo/Valore contabile 2,539 2,101
Prezzo/Vendite 1,550 1,460
Prezzo/Flusso di cassa 12,200 9,039
Rendimento dei dividendi 3,620 3,002
Crescita utili su 5 anni 7,521 10,197

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 25,630 16,843
Industriali 19,840 14,620
Difesa del consumatore 12,350 8,259
Consumi Ciclici 9,560 11,689
Immobiliari 8,240 2,842
Tecnologia 6,600 15,747
Sanità 5,280 11,819
Servizi di comunicazione 4,840 5,922
Servizi pubblici 3,200 4,673
Energia 3,000 4,719
Prodotti di base 1,470 6,181

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,732

Numero di holding short: 490

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  VanEck Defense A USD Acc IE000YYE6WK5 4,36 34,82 +0,64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,12 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2,73 - -
  SPDR Thomson Reuters Global Convert IE00BNH72088 2,13 47,08 -0,21%
  Allianz DE0008404005 1,53 294,20 -0,14%
  3I Group GB00B1YW4409 1,44 3.581,00 +0,70%
  Inditex ES0148396007 1,40 49,510 +0,14%
  Ferrovial NL0015001FS8 1,37 40,54 +1,20%
  Unilever GB00B10RZP78 1,27 55,02 +0,44%
  TotalEnergies SE FR0000120271 1,21 52,01 +0,31%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fidelity Global Technol A-Acc-EUR 3,07B 23,51 13,00 -
  LU1482751903 484,74M 19,87 10,78 -
  LU1841614867 271,82M 19,03 9,81 -
  Global Technology Fund A DIST EUR 10,3B 23,49 13,00 20,43
  Global Technology Fund E Acc EUR 1,24B 22,66 12,16 19,53
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