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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000908O)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 344,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297941469

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000908O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000908O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,840	115,720	4,880
Convertibile	0,870	0,870	0,000
Altri	0,460	0,630	0,170

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,346	46,101
Azienda	20,686	34,578
Cartolarizzato	15,852	8,835
Derivato	0,051	11,909
Denaro	-12,267	12,239

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 939

Numero di holding short: 84

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3,14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,43	94,820	+0,22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,16	105,210	+0,33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,150	+0,22%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,02	100,700	+0,20%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,70	97,300	+0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,69B	5,30	-3,20	-

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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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