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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P0000VHKF)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 105,26M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0171279937 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 25,040 -0,060 -0,24%

Holding 0P0000VHKF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P0000VHKF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 110,840 115,720 4,880
Convertibile 0,870 0,870 0,000
Altri 0,460 0,630 0,170

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 74,346 45,349
Azienda 20,686 34,941
Cartolarizzato 15,852 8,870
Derivato 0,051 13,825
Denaro -12,267 12,280

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 939

Numero di holding short: 84

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 7,28 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6,18 - -
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D IE00B9346255 5,18 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 3,71 - -
Long Gilt Dec 24 - 3,14 - -
  France 0.75 25-Feb-2028 FR001400AIN5 2,43 94,920 -0,01%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 2,16 105,370 -0,33%
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2,07 95,260 -0,08%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 2,02 100,770 -0,08%
  France 0 25-Feb-2026 FR0013508470 1,70 97,410 -0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Renminbi Bond Fund A2u 1,02B 5,97 1,07 3,75
  Renminbi Bond Fund A3u 946M 5,98 1,08 3,75
  BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 520,18M 4,68 1,56 2,14
  LU0278467773 45,34M 3,48 0,31 0,87
  LU1811365029 2,29B 8,03 0,24 -
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