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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E5 Eur (0P0000NQ24)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0500207468

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NQ24

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (0P0000NQ24). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,840	115,720	4,880
Convertibile	0,870	0,870	0,000
Altri	0,460	0,630	0,170

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,346	46,101
Azienda	20,686	34,578
Cartolarizzato	15,852	8,835
Derivato	0,051	11,909
Denaro	-12,267	12,239

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 939

Numero di holding short: 84

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3,14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,43	94,710	+0,01%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,16	106,040	+0,46%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,000	-0,07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,02	100,720	+0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,70	97,270	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,03B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	44,46M	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518,25M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,63B	6,85	-0,72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2,63B	8,93	1,56	4,40

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