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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-eur (0P0000K8Q9)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0370787193

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000K8Q9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EU (0P0000K8Q9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,030	38,990	24,960
Obbl.	83,000	121,910	38,910
Convertibile	2,990	2,990	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	37,105	12,730
Azienda	38,829	78,125
Denaro	14,041	11,343
Derivato	7,039	12,006

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 258

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	13,15	98,170	+0,27%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,24	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	9,46	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	4,86	98,890	+0,19%
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	3,11	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2,73	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	2,58	-	-
Enel S.p.A. 6.625%	XS2576550243	2,43	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A Acc EUR	89,03M	0,62	5,78	5,02
US High Yield Fund A DIST EUR	38,49M	1,05	6,24	4,75
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,32M	0,62	6,30	5,56
LU0337581549	78,48M	1,22	1,47	2,09
LU0936577567	16,24M	0,91	3,22	3,71

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.609,5	+80,4	+0,36%
US 500	5.559,6	+38,4	+0,70%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,930	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,22	+0,04	+0,03%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,82	+0,27	+0,41%
Petrolio Brent	70,11	+0,04	+0,06%
Gas naturale	4,028	-0,003	-0,07%
Oro	3.002,84	+11,54	+0,39%
Rame	4,9295	+0,0100	+0,20%
Frumento	559,40	-2,70	-0,48%
Cotone N.2	66,77	+0,24	+0,36%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,48	+0,04	+0,03%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,284	+0,008	+0,19%
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