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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 Eur (0P0000X297)

Lussemburgo

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877803

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X297

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (0P0000X297). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,780	140,540	40,760
Convertibile	3,650	3,650	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,149	77,962
Governo	13,927	12,237
Derivato	-0,064	10,871
Denaro	-4,317	13,161
Cartolarizzato	5,030	7,863

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 607

Numero di holding short: 77

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	12,85	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	2,12	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,45	95,900	0,00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,18	-	-
HSBC Holdings PLC 4.787%	XS2597114284	1,05	-	-
Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur	EU000A3K4DY4	1,02	94,090	+0,31%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1,00	85,290	+0,48%
Natwest Markets PLC 4.922%	XS2576255751	0,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	0,96	-	-
Bayer AG 4.625%	XS2630111719	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	20,01B	2,33	-0,74	3,74
LU1005243412	6,55B	-1,26	-1,70	0,47
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6,55B	-0,90	-0,47	1,73
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU	3,63B	-0,12	-0,97	-0,15
Euro Short Duration Bond Fund A4RF	3,63B	-0,14	-0,95	-0,14

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