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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SOHP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	201,140	334,110	132,970
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Altri	3,750	3,760	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	13,142
Prezzo/Valore contabile	0,732	2,369
Prezzo/Vendite	0,825	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,958
Rendimento dei dividendi	10,179	3,767
Crescita utili su 5 anni	-	11,051

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,711	31,379
Denaro	-105,596	18,461
Cartolarizzato	104,325	8,808
Derivato	3,563	18,865
Azienda	33,358	56,514

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 962

Numero di holding short: 300

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3,81	103,24	+0,03%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38

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