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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 Eur (0P0000MPWQ)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 392,41M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0468289250 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 16,900 -0,010 -0,06%

Holding 0P0000MPWQ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000MPWQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 131,760 140,160 8,400
Altri 0,650 0,800 0,150

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 75,674 34,842
Azienda 38,325 48,436
Cartolarizzato 17,846 6,898
Derivato 0,015 9,016
Denaro -32,506 16,527

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 631

Numero di holding short: 82

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 29,99 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 9,59 - -
  Oat Tf 0% Fb25 Eur FR0014007TY9 6,83 99,599 +0,09%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 6,80 98,865 +0,00%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 3,97 100,400 -0,08%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 3,50 97,600 -0,02%
Long Gilt Dec 24 - 3,16 - -
Cyprus (Republic Of) XS1989405425 2,30 - -
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2,07 95,260 -0,08%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 1,86 99,320 0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU2267099674 1,02B 5,97 1,07 3,75
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 520,18M 4,68 1,56 2,14
  LU1005243412 45,34M 3,48 0,31 0,87
  LU1811365292 2,29B 8,03 0,24 -
  LU1373035663 2,29B 6,36 -2,27 -
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